公司分析 Gaia, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.91 $) 低于公平价格 (4.09 $)
- 该股票去年的回报率 (64.44%) 高于行业平均水平 (-49.51%)。
- 目前的债务水平 5.17% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.33% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=-6.79%）低于行业平均水平（ROE=-0.3826%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gaia, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | 1.2% | 1.1% |
| 90 天 | -11% | 1.8% | 2.5% |
| 1 年 | 64.4% | -49.5% | 24.8% |
GAIA vs 部门: 去年，Gaia, Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 113.95%。
GAIA vs 市场: 去年，Gaia, Inc. 的表现优于市场 39.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，GAIA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GAIA 的每周波动率为 1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.91 $) 低于公平价格 (4.09 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.91 $）比合理价格低 40.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6467) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6467) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6978) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6978）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.87) 低于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.87) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -243.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-243.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.79%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.79%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.45%) 低于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.45%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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