公司分析 Gladstone Investment Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (13.96 $) 低于公平价格 (20.16 $)
- 股息 (6.91%) 高于行业平均水平 (1.72%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.03%) 高于行业平均水平 (-26.38%)。
- 公司当前效率（ROE=18.3%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 目前的债务水平 42.46% 已从 29.38% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gladstone Investment Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 0.4% | -2.5% |
| 90 天 | -7.8% | -32.9% | 5.6% |
| 1 年 | -7% | -26.4% | 26.8% |
GAIN vs 部门: 去年，Gladstone Investment Corporation 的表现优于“Financials”板块 19.35%。
GAIN vs 市场: 去年，Gladstone Investment Corporation 的表现明显落后于市场 -33.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，GAIN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GAIN 的每周波动率为 -0.1352%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.96 $) 低于公平价格 (20.16 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（13.96 $）比合理价格低 44.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.59) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.59) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9682) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9682) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.03) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.03）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.81) 低于整个行业 (40.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.81) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -117.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-117.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.3%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.3%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.01%) 高于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.01%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.28%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.28%) 高于整个市场 (10.79%)。
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