公司分析 Gambling.com Group Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.72%) 高于行业平均水平 (-30.38%)。
- 目前的债务水平 1.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 58.69% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.35%）高于行业平均水平（ROE=-22.88%）
缺点
- 价格 (13.41 $) 高于公平估价 (8.74 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gambling.com Group Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | -15% | 6.7% |
| 90 天 | -12.1% | -20.6% | -13.3% |
| 1 年 | 39.7% | -30.4% | 10.1% |
GAMB vs 部门: 去年，Gambling.com Group Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 70.1%。
GAMB vs 市场: 去年，Gambling.com Group Limited 的表现优于市场 29.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，GAMB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GAMB 的每周波动率为 0.7638%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.41 $) 高于公平价格 (8.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.41 $）比合理价格高出 34.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.8) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.8) 低于整个市场的市盈率 (90.93)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.19) 高于整个行业的市盈率 (1.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.19) 低于整个市场 (8.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.5) 低于整个行业的市盈率指标 (9.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.5）低于整个市场的市盈率指标（10.36）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.26) 高于整个行业 (-5.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.26) 高于整个市场 (10.2)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.35%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.35%) 高于整个市场 (7.68%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.79%) 高于整个行业的 ROA (-21.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.79%) 高于整个市场的ROA (6.22%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.94%)。
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