公司分析 Generations Bancorp NY, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (61.54%) 高于行业平均水平 (-46.5%)。
- 目前的债务水平 6.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.27% 下降。
缺点
- 价格 (15.9 $) 高于公平估价 (15.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.75%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.16%）低于行业平均水平（ROE=6.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Generations Bancorp NY, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | -2% | -2% |
| 90 天 | 6% | -9.9% | -12.1% |
| 1 年 | 61.5% | -46.5% | 6.4% |
GBNY vs 部门: 去年，Generations Bancorp NY, Inc. 的表现优于“Financials”板块 108.04%。
GBNY vs 市场: 去年，Generations Bancorp NY, Inc. 的表现优于市场 55.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，GBNY 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GBNY 的每周波动率为 1.18%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.9 $) 高于公平价格 (15.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.9 $）比合理价格高出 5.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (21.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.5649) 高于整个行业的市盈率 (0.4704)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5649) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.11) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.11）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-13.05) 低于整个行业 (15.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-13.05) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.44%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-38.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.16%) 低于整个行业的股本回报率 (6.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.16%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.3665%) 低于整个行业的 ROA (5.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.3665%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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