公司分析 Greene County Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.68%) 高于行业平均水平 (-45.81%)。
- 公司当前效率（ROE=12.02%）高于行业平均水平（ROE=5.49%）
缺点
- 价格 (26.43 $) 高于公平估价 (16.79 $)
- 股息 (1.07%) 低于行业平均水平 (1.74%)。
- 目前的债务水平 7.05% 已从 2.05% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Greene County Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.8% | -0.4% | 1.9% |
| 90 天 | -22.6% | -31.1% | 6.2% |
| 1 年 | 13.7% | -45.8% | 33.7% |
GCBC vs 部门: 去年，Greene County Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 59.49%。
GCBC vs 市场: 去年，Greene County Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -20.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，GCBC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GCBC 的每周波动率为 0.263%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.43 $) 高于公平价格 (16.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.43 $）比合理价格高出 36.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.57) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.57) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.51) 高于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.51) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.54) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.54）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-542371862.64) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-542371862.64) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.31%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.02%) 高于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.02%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8745%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8745%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.59%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.59%) 高于整个市场 (10.79%)。
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