公司分析 GDEV Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.3 $) 低于公平价格 (21.69 $)
- 该股票去年的回报率 (1021.79%) 高于行业平均水平 (-22.63%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 0.7615% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-46.2%）低于行业平均水平（ROE=-0.3826%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GDEV Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | 0% | 0.5% |
| 90 天 | 1156.4% | -23.9% | 12.6% |
| 1 年 | 1021.8% | -22.6% | 37.3% |
GDEV vs 部门: 去年，GDEV Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 1044.42%。
GDEV vs 市场: 去年，GDEV Inc. 的表现优于市场 984.51%。
价格高度波动: 过去 3 个月，GDEV 的波动性明显高于“NASDAQ”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，GDEV 的每周波动率为 19.65%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.3 $) 低于公平价格 (21.69 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.3 $）比合理价格低 843%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.23) 低于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.23) 低于整个市场的市盈率 (48.31)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-4.27) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-4.27) 低于整个市场 (3.18)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9164) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9164）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.35) 低于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.35) 低于整个市场 (18.29)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -45.98%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-45.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-46.2%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-46.2%) 低于整个市场 (10.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.39%) 高于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.39%) 高于整个市场的ROA (6.48%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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