公司分析 GDS Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (340.69%) 高于行业平均水平 (-21.34%)。
缺点
- 价格 (33.36 $) 高于公平估价 (27.08 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 目前的债务水平 51.99% 已从 36.5% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-21.5%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GDS Holdings Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.4% | -12.7% | -2.4% |
| 90 天 | 62.3% | -26.9% | -12.5% |
| 1 年 | 340.7% | -21.3% | 8.9% |
GDS vs 部门: 去年，GDS Holdings Limited 的表现优于“Technology”板块 362.03%。
GDS vs 市场: 去年，GDS Holdings Limited 的表现优于市场 331.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，GDS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GDS 的每周波动率为 6.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (33.36 $) 高于公平价格 (27.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（33.36 $）比合理价格高出 18.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5604) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5604) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.78) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.78) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 108.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (108.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-21.5%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-21.5%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.76%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.76%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.91%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.91%) 低于整个市场 (10.79%)。
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