公司分析 Grid Dynamics Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (47.52%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
缺点
- 价格 (19.9 $) 高于公平估价 (0.1476 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.665%)。
- 目前的债务水平 2.53% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.4609%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.8% | -11.8% | -3.3% |
| 90 天 | 4.7% | -9.3% | -3.3% |
| 1 年 | 47.5% | -3.6% | 17.1% |
GDYN vs 部门: 去年，Grid Dynamics Holdings, Inc. 的表现优于“Technology”板块 51.07%。
GDYN vs 市场: 去年，Grid Dynamics Holdings, Inc. 的表现优于市场 30.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，GDYN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GDYN 的每周波动率为 0.9138%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.9 $) 高于公平价格 (0.1476 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.9 $）比合理价格高出 99.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.73) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.73) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.35) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.35）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (99.73) 低于整个行业 (121.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (99.73) 高于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.4609%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.4609%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4056%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4056%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.25%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.25%) 低于整个市场 (10.79%)。
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