公司分析 Great Elm Capital Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.2 $) 低于公平价格 (13.36 $)
- 股息 (13.09%) 高于行业平均水平 (1.71%)。
- 该股票去年的回报率 (5.61%) 高于行业平均水平 (-40.38%)。
- 公司当前效率（ROE=25.66%）高于行业平均水平（ROE=6.09%）
缺点
- 目前的债务水平 56.81% 已从 41.17% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Great Elm Capital Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -3.8% | -3.3% |
| 90 天 | 10% | -8.9% | -3.3% |
| 1 年 | 5.6% | -40.4% | 17.1% |
GECC vs 部门: 去年，Great Elm Capital Corp. 的表现优于“Financials”板块 45.98%。
GECC vs 市场: 去年，Great Elm Capital Corp. 的表现明显落后于市场 -11.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，GECC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GECC 的每周波动率为 0.1078%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.2 $) 低于公平价格 (13.36 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (11.2 $) 比合理价格略低 19.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.2) 低于整个行业的市盈率 (25.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.2) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8223) 低于整个行业的市盈率 (0.8945)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8223) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.69) 低于整个行业的市盈率指标 (4.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.69）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.61) 低于整个行业 (17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.61) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -35.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-35.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (26.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.66%) 高于整个行业的股本回报率 (6.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.66%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.26%) 高于整个行业的 ROA (5.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.26%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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