公司分析 GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-5.49%) 高于行业平均水平 (-20.92%)。
- 目前的债务水平 5.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.52% 下降。
- 公司当前效率（ROE=2610.56%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (10.09 $) 高于公平估价 (7.71 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | 0.5% | -1.9% |
| 90 天 | -13.7% | 0.1% | 2.7% |
| 1 年 | -5.5% | -20.9% | 26.1% |
GENK vs 部门: 去年，GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 15.43%。
GENK vs 市场: 去年，GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock 的表现明显落后于市场 -31.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，GENK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GENK 的每周波动率为 -0.1056%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.09 $) 高于公平价格 (7.71 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.09 $）比合理价格高出 23.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.31) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.31) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7415) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7415) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1537) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1537）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.1) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.1) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 730.54%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (730.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2610.56%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2610.56%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.57%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.57%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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