公司分析 Guardforce AI Co., Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (2.3 $) 低于公平价格 (2.49 $)
- 该股票去年的回报率 (-28.4%) 高于行业平均水平 (-38.17%)。
- 目前的债务水平 10.84% 低于 100%，并且在 5 年内已从 49.57% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8316%)。
- 公司当前效率（ROE=-117.2%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Guardforce AI Co., Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.9% | -3.1% | 1.6% |
| 90 天 | 64.3% | -45.4% | 5.8% |
| 1 年 | -28.4% | -38.2% | 26.4% |
GFAI vs 部门: 去年，Guardforce AI Co., Limited 的表现优于“Industrials”板块 9.77%。
GFAI vs 市场: 去年，Guardforce AI Co., Limited 的表现明显落后于市场 -54.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，GFAI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GFAI 的每周波动率为 -0.5462%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.3 $) 低于公平价格 (2.49 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2.3 $) 比合理价格略低 8.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8829) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8829) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6121) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6121）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.65) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.65) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 177.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (177.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-117.2%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-117.2%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-64.55%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-64.55%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.8%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.8%) 低于整个市场 (10.79%)。
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