公司分析 G-III Apparel Group, Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (31.4 $) 低于公平价格 (32.45 $)
- 该股票去年的回报率 (3.17%) 高于行业平均水平 (-31.27%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 目前的债务水平 24.34% 已从 17.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| G-III Apparel Group, Ltd. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | 1.5% | 1.6% |
| 90 天 | 4.2% | -41.3% | 5.8% |
| 1 年 | 3.2% | -31.3% | 26.4% |
GIII vs 部门: 去年，G-III Apparel Group, Ltd. 的表现优于“Consumer Staples”板块 34.44%。
GIII vs 市场: 去年，G-III Apparel Group, Ltd. 的表现明显落后于市场 -23.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，GIII 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GIII 的每周波动率为 0.061%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.4 $) 低于公平价格 (32.45 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (31.4 $) 比合理价格略低 3.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.41) 低于整个行业的市盈率 (25.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.41) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9576) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9576) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4785) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4785）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.29) 高于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.29) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (126.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.53%) 高于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.53%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.09%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.09%) 高于整个市场 (10.79%)。
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