公司分析 Great Lakes Dredge & Dock Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (51.29%) 高于行业平均水平 (-6.65%)。
缺点
- 价格 (11.08 $) 高于公平估价 (1.85 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7807%)。
- 目前的债务水平 38.06% 已从 35.97% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.61%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Great Lakes Dredge & Dock Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | 1.6% | -0.7% |
| 90 天 | 0.5% | -15.3% | 2.6% |
| 1 年 | 51.3% | -6.7% | 25.7% |
GLDD vs 部门: 去年，Great Lakes Dredge & Dock Corporation 的表现优于“Industrials”板块 57.94%。
GLDD vs 市场: 去年，Great Lakes Dredge & Dock Corporation 的表现优于市场 25.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，GLDD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GLDD 的每周波动率为 0.9863%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.08 $) 高于公平价格 (1.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.08 $）比合理价格高出 83.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.74) 高于整个行业的市盈率 (30.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.74) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8665) 低于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8665）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.02) 低于整个行业 (18.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.02) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (79.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.61%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.61%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.2%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.2%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.49%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.49%) 低于整个市场 (10.79%)。
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