NASDAQ: GLNG - Golar LNG Limited

六个月盈利: +15.71%
股息率: +3.65%
部门: Energy

公司分析 Golar LNG Limited

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (75.67%) 高于行业平均水平 (-34.33%)。
  • 目前的债务水平 29.83% 低于 100%,并且在 5 年内已从 54.74% 下降。

缺点

  • 价格 (41.38 $) 高于公平估价 (35.14 $)
  • 股息 (3.65%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
  • 公司当前效率(ROE=-2.26%)低于行业平均水平(ROE=34.69%)

类似公司

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Renewable Energy

Patterson-UTI Energy, Inc.

Baker Hughes

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Golar LNG Limited Energy 指数
7 天 -4% -2.3% 0.7%
90 天 6.9% -21.7% 2.2%
1 年 75.7% -34.3% 26%

GLNG vs 部门: 去年,Golar LNG Limited 的表现优于“Energy”板块 110%。

GLNG vs 市场: 去年,Golar LNG Limited 的表现优于市场 49.69%。

价格稳定: 过去 3 个月,GLNG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,GLNG 的每周波动率为 1.46%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 3.21
P/S: 8.32

3.2. 收入

EPS -0.4391
ROE -2.26%
ROA -1.15%
ROIC 21.19%
Ebitda margin 44.4%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (41.38 $) 高于公平价格 (35.14 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(41.38 $)比合理价格高出 15.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9546) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9546) 低于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.32) 高于整个行业的市盈率指标 (1.55)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(8.32)低于整个市场的市盈率指标(10.24)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.72) 高于整个行业 (7.1)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.72) 低于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -16.58%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.58%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.26%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.26%) 低于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.15%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.15%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.19%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.19%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (29.83%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 54.74% 降至 29.83%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 3.65% 低于行业平均水平 '4.04%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.65%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率3.65%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (7%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

9. 促销论坛 Golar LNG Limited

9.3. 评论