公司分析 Golar LNG Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (75.67%) 高于行业平均水平 (-34.33%)。
- 目前的债务水平 29.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 54.74% 下降。
缺点
- 价格 (41.38 $) 高于公平估价 (35.14 $)
- 股息 (3.65%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.26%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Golar LNG Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -2.3% | 0.7% |
| 90 天 | 6.9% | -21.7% | 2.2% |
| 1 年 | 75.7% | -34.3% | 26% |
GLNG vs 部门: 去年，Golar LNG Limited 的表现优于“Energy”板块 110%。
GLNG vs 市场: 去年，Golar LNG Limited 的表现优于市场 49.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，GLNG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GLNG 的每周波动率为 1.46%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (41.38 $) 高于公平价格 (35.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（41.38 $）比合理价格高出 15.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9546) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9546) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.32) 高于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.32）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.72) 高于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.72) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.26%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.26%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.15%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.15%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.19%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.19%) 高于整个市场 (10.79%)。
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