公司分析 Golden Ocean Group Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (6.6%) 高于行业平均水平 (0.7806%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.68%) 高于行业平均水平 (-38.17%)。
- 目前的债务水平 39.91% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.12% 下降。
缺点
- 价格 (9.17 $) 高于公平估价 (7.54 $)
- 公司当前效率（ROE=5.84%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Golden Ocean Group Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | -3.1% | 0.6% |
| 90 天 | -23.4% | -45.4% | 6.6% |
| 1 年 | -17.7% | -38.2% | 26.2% |
GOGL vs 部门: 去年，Golden Ocean Group Limited 的表现优于“Industrials”板块 20.49%。
GOGL vs 市场: 去年，Golden Ocean Group Limited 的表现明显落后于市场 -43.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，GOGL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GOGL 的每周波动率为 -0.3401%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.17 $) 高于公平价格 (7.54 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.17 $）比合理价格高出 17.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.39) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.39) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.02) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.02) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.2）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.11) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.11) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-36.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.84%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.84%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.22%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.22%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.73%) 高于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.73%) 高于整个市场 (10.79%)。
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