公司分析 Alphabet Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.91%) 高于行业平均水平 (-2.45%)。
- 公司当前效率（ROE=26.04%）高于行业平均水平（ROE=17.21%）
缺点
- 价格 (169.57 $) 高于公平估价 (43.68 $)
- 股息 (0.1427%) 低于行业平均水平 (0.6614%)。
- 目前的债务水平 3.64% 已从 1.43% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alphabet Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.1% | -5.6% | -0.8% |
| 90 天 | 20.6% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | 39.9% | -2.4% | 33.9% |
GOOGL vs 部门: 去年，Alphabet Inc. 的表现优于“Technology”板块 42.36%。
GOOGL vs 市场: 去年，Alphabet Inc. 的表现优于市场 6.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，GOOGL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GOOGL 的每周波动率为 0.7676%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (169.57 $) 高于公平价格 (43.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（169.57 $）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.39) 低于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.39) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.35) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.35) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.86) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.86）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.04) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.04) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.04%) 高于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.04%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.34%) 高于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.34%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.25%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.25%) 高于整个市场 (10.79%)。
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