公司分析 Green Plains Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (13.51 $) 低于公平价格 (23.04 $)
- 目前的债务水平 32.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.14% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-53.4%) 低于行业平均水平 (-44.1%)。
- 公司当前效率（ROE=-11.07%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Green Plains Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | 0% | 1.7% |
| 90 天 | -20.7% | -46% | 6.1% |
| 1 年 | -53.4% | -44.1% | 33.5% |
GPRE vs 部门: 去年，Green Plains Inc. 的表现明显落后于“Materials”行业 -9.3%。
GPRE vs 市场: 去年，Green Plains Inc. 的表现明显落后于市场 -86.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，GPRE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GPRE 的每周波动率为 -1.03%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.51 $) 低于公平价格 (23.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（13.51 $）比合理价格低 70.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.52) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.52) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4552) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4552）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (37.81) 高于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (37.81) 高于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.07%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.07%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.82%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.82%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.49%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.49%) 低于整个市场 (10.79%)。
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