公司分析 Goosehead Insurance, Inc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (36.07%) 高于行业平均水平 (11.32%)。
- 目前的债务水平 24.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 71.52% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 价格 (100.9 $) 高于公平估价 (3.81 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.93%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Goosehead Insurance, Inc | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -1.2% | 1% |
| 90 天 | 17.4% | 0.8% | 7.1% |
| 1 年 | 36.1% | 11.3% | 34.2% |
GSHD vs 部门: 去年，Goosehead Insurance, Inc 的表现优于“Financials”板块 24.76%。
GSHD vs 市场: 去年，Goosehead Insurance, Inc 的表现优于市场 1.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，GSHD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GSHD 的每周波动率为 0.6937%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (100.9 $) 高于公平价格 (3.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（100.9 $）比合理价格高出 96.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (212.94) 高于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (212.94) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (179.37) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (179.37) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.52) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.52）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (67.86) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (67.86) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.96%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.98%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.98%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 125.02%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
销售 | 110.22 | 6 428 800 | 58 327 |
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
购买 | 10 | 583 270 | 58 327 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
销售 | 110 | 362 450 | 3 295 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
购买 | 10 | 32 950 | 3 295 |
| 16.10.2024 | Adrienne Kebodeaux Affiliate |
购买 | 96.32 | 4 816 000 | 50 000 |
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