公司分析 The Goodyear Tire & Rubber Company
1. 恢复
优点
- 价格 (12 $) 低于公平价格 (14.08 $)
- 公司当前效率（ROE=-14.76%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3931%)。
- 该股票去年的回报率 (-18.31%) 低于行业平均水平 (2.5%)。
- 目前的债务水平 36.25% 已从 34.14% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. 市场效率
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 19.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 天 | 43.4% | -2.8% | 9.3% |
| 1 年 | -18.3% | 2.5% | 31.8% |
GT vs 部门: 去年，The Goodyear Tire & Rubber Company 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -20.81%。
GT vs 市场: 去年，The Goodyear Tire & Rubber Company 的表现明显落后于市场 -50.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，GT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GT 的每周波动率为 -0.3521%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12 $) 低于公平价格 (14.08 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (12 $) 比合理价格略低 17.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.84) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.84) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.8667) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8667) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2089) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2089）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.6) 低于整个行业 (17.87)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.6) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-14.76%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.76%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.19%) 低于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.19%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.55%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.55%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Phillips David Emmitt Sr VP and General Counsel |
销售 | 7.89 | 607 601 | 77 009 |
| 09.08.2024 | Stewart Mark Wynn CEO & President |
购买 | 7.78 | 233 400 | 30 000 |
| 26.02.2024 | Zamarro Christina L EVP & Chief Financial Officer |
购买 | 11.8 | 86 377 | 7 317 |
| 05.02.2024 | Delaney Christopher R President, EMEA |
购买 | 13.88 | 441 029 | 31 763 |
| 05.02.2024 | Duda Laura P SR VP & Chief Comm. Officer |
购买 | 13.88 | 81 644 | 5 880 |
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