公司分析 G1 Therapeutics
1. 恢复
优点
- 价格 (1.61 $) 低于公平价格 (5.62 $)
- 该股票去年的回报率 (123.44%) 高于行业平均水平 (-31.05%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5473%)。
- 目前的债务水平 43.47% 已从 3.58% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-135.55%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| G1 Therapeutics | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -22.6% | 2.7% |
| 90 天 | 0% | -35.5% | 7% |
| 1 年 | 123.4% | -31% | 29.7% |
GTHX vs 部门: 去年，G1 Therapeutics 的表现优于“Healthcare”板块 154.49%。
GTHX vs 市场: 去年，G1 Therapeutics 的表现优于市场 93.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，GTHX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GTHX 的每周波动率为 2.37%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.61 $) 低于公平价格 (5.62 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.61 $）比合理价格低 249.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.36) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.36) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.87) 低于整个行业的市盈率指标 (33.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.87）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.59) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.59) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-135.55%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-135.55%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-39.47%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-39.47%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-71.97%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-71.97%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
销售 | 2.51 | 19 232 | 7 662 |
| 05.07.2024 | Umstead John W. V Chief Financial Officer |
销售 | 2.51 | 1 323 | 527 |
| 13.05.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
销售 | 4.79 | 178 466 | 37 258 |
| 13.05.2024 | Avagliano Mark Chief Business Officer |
销售 | 4.79 | 39 043 | 8 151 |
| 12.02.2024 | Malik Rajesh Chief Medical Officer |
销售 | 4.62 | 132 132 | 28 600 |
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