公司分析 Halozyme Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (63.02%) 高于行业平均水平 (-12.5%)。
- 公司当前效率（ROE=336%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (52.8 $) 高于公平估价 (34.89 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
- 目前的债务水平 88.36% 已从 71.14% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 2.5% | -1.6% |
| 90 天 | 13.2% | -17.8% | 7.4% |
| 1 年 | 63% | -12.5% | 26.7% |
HALO vs 部门: 去年，Halozyme Therapeutics, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 75.52%。
HALO vs 市场: 去年，Halozyme Therapeutics, Inc. 的表现优于市场 36.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，HALO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HALO 的每周波动率为 1.21%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (52.8 $) 高于公平价格 (34.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（52.8 $）比合理价格高出 33.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.7) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.7) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (59.49) 高于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (59.49) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.01) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.01）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.07) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.07) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (336%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (336%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.25%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.25%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.26%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.26%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
购买 | 52.58 | 525 800 | 10 000 |
| 08.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
购买 | 54 | 540 000 | 10 000 |
| 26.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
购买 | 56.1 | 561 000 | 10 000 |
| 25.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
购买 | 56.34 | 563 400 | 10 000 |
| 24.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
购买 | 58.21 | 582 100 | 10 000 |
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