公司分析 Health Catalyst, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (6.53 $) 低于公平价格 (8.58 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
- 该股票去年的回报率 (-43.98%) 低于行业平均水平 (-12.5%)。
- 目前的债务水平 32.97% 已从 15.94% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-32.2%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Health Catalyst, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.1% | 2.5% | 0.2% |
| 90 天 | -24.7% | -17.8% | 1.5% |
| 1 年 | -44% | -12.5% | 22.9% |
HCAT vs 部门: 去年，Health Catalyst, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -31.48%。
HCAT vs 市场: 去年，Health Catalyst, Inc. 的表现明显落后于市场 -66.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，HCAT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HCAT 的每周波动率为 -0.8458%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.53 $) 低于公平价格 (8.58 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（6.53 $）比合理价格低 31.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.01) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.01) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.46) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.46) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.81) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.81）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.75) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.75) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5473%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5473%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-32.2%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-32.2%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-16.83%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-16.83%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-22.43%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-22.43%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Llewelyn Linda Chief People Officer |
销售 | 5.8 | 37 364 | 6 442 |
| 05.11.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
销售 | 7.7 | 40 109 | 5 209 |
| 03.10.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
销售 | 7.68 | 40 005 | 5 209 |
| 03.07.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
销售 | 6.15 | 32 029 | 5 208 |
| 06.12.2023 | Alger Jason Chief Accounting Officer |
销售 | 7.55 | 16 436 | 2 177 |
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