公司分析 HCM Acquisition Corp
1. 恢复
优点
- 价格 (14.5 $) 低于公平价格 (46.15 $)
- 该股票去年的回报率 (31.33%) 高于行业平均水平 (-49.98%)。
- 公司当前效率(ROE=10.5%)高于行业平均水平(ROE=5.49%)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.74%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
HCM Acquisition Corp | Financials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 0% | 3.8% | 2.4% |
90 天 | 0% | -42.7% | 13.7% |
1 年 | 31.3% | -50% | 36.9% |
HCMA vs 部门: 去年,HCM Acquisition Corp 的表现优于“Financials”板块 81.31%。
HCMA vs 市场: 去年,HCM Acquisition Corp 的表现明显落后于市场 -5.61%。
价格稳定: 过去 3 个月,HCMA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,HCMA 的每周波动率为 0.6025%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.5 $) 低于公平价格 (46.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(14.5 $)比合理价格低 218.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0186) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0186) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.000976) 低于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.000976) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(10.15)。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.0362) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.0362) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.5%) 高于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.5%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.89%) 高于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.89%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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