Hibbett Sports, Inc. (HIBB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hibbett Sports, Inc.

1. 恢复

优点

价格 (56.2 $) 低于公平价格 (109.61 $)
股息 (1.34%) 高于行业平均水平 (0%)。
该股票去年的回报率 (30.6%) 高于行业平均水平 (-20.92%)。
公司当前效率（ROE=25.94%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）

缺点

目前的债务水平 37.46% 已从 6.41% 增加到 5 年来。

类似公司

Mullen Automotive, Inc.

Commercial Vehicle Group, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

Texas Roadhouse, Inc.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Hibbett Sports, Inc.	Consumer Cyclical	指数
7 天	0%	0.5%	0.8%
90 天	0%	0.1%	6.4%
1 年	30.6%	-20.9%	27.4%

HIBB vs 部门: 去年，Hibbett Sports, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 51.52%。

HIBB vs 市场: 去年，Hibbett Sports, Inc. 的表现优于市场 3.15%。

价格稳定: 过去 3 个月，HIBB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，HIBB 的每周波动率为 0.5885%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 7.89

P/S: 0.4705

更多数据 HIBB

3.2. 收入

EPS	8.75
ROE	25.94%
ROA	11.16%
ROIC	6.73%
Ebitda margin	12.65%

更多数据 HIBB

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (56.2 $) 低于公平价格 (109.61 $)。

价格显著地低于公平: 当前价格（56.2 $）比合理价格低 95%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.89) 高于整个行业的市盈率 (0)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.89) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.94) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.94) 低于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4705) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4705）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.25) 高于整个行业 (-10000)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.25) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.41%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.41%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.94%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.94%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.16%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (11.16%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.73%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.73%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (37.46%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 6.41% 增加到 37.46%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.34%高于行业平均水平'0%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.34%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.34%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (11.99%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
25.07.2024	SMITH JONALIN S. SVP Merchandising	购买	87.5	568 575	6 498
25.07.2024	Hilt James A Director	购买	87.5	611 625	6 990
25.07.2024	Etzkorn Karen S. Director	购买	87.5	1 849 220	21 134
25.07.2024	Volke Robert SVP and CFO	购买	87.5	545 475	6 234
25.07.2024	QUINN WILLIAM G SVP Marketing and Digital	购买	87.5	636 475	7 274

9. 促销论坛 Hibbett Sports, Inc.

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NASDAQ: HIBB - Hibbett Sports, Inc.

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