公司分析 Hillman Solutions Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (26.39%) 高于行业平均水平 (-32.16%)。
缺点
- 价格 (9.58 $) 高于公平估价 (9.57 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7795%)。
- 目前的债务水平 32.43% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.8306%）低于行业平均水平（ROE=29.76%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hillman Solutions Corp. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | -14.3% | 1.6% |
| 90 天 | -3% | -38.2% | 7.5% |
| 1 年 | 26.4% | -32.2% | 33.3% |
HLMN vs 部门: 去年，Hillman Solutions Corp. 的表现优于“Industrials”板块 58.55%。
HLMN vs 市场: 去年，Hillman Solutions Corp. 的表现明显落后于市场 -6.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，HLMN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HLMN 的每周波动率为 0.5074%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.58 $) 高于公平价格 (9.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.58 $）比合理价格高出 0.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (105.22) 高于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (105.22) 高于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.57) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.28) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.28) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.74%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.8306%) 低于整个行业的股本回报率 (29.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.8306%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.4114%) 低于整个行业的 ROA (10.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.4114%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.81%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.81%) 低于整个市场 (10.79%)。
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