公司分析 Hallador Energy
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-15.02%) 高于行业平均水平 (-25.36%)。
- 公司当前效率（ROE=47.32%）高于行业平均水平（ROE=34.69%）
缺点
- 价格 (18.43 $) 高于公平估价 (13.45 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.12%)。
- 目前的债务水平 64.97% 已从 1.04% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hallador Energy | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -20.3% | -2.6% |
| 90 天 | 27.3% | -21.8% | -9.6% |
| 1 年 | -15% | -25.4% | 6.6% |
HNGR vs 部门: 去年，Hallador Energy 的表现优于“Energy”板块 10.34%。
HNGR vs 市场: 去年，Hallador Energy 的表现明显落后于市场 -21.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，HNGR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HNGR 的每周波动率为 -0.2889%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.43 $) 高于公平价格 (13.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.43 $）比合理价格高出 27%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.24) 高于整个行业的市盈率 (10.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.24) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.21) 高于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.21) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5) 低于整个行业的市盈率指标 (1.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.94) 高于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.94) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.4712%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.4712%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (47.32%) 高于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (47.32%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.69%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.69%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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