NASDAQ: HNST - The Honest Company, Inc.

六个月盈利: +42.44%
部门: Consumer Staples

公司分析 The Honest Company, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (98.42%) 高于行业平均水平 (7.11%)。
  • 目前的债务水平 14.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.76% 下降。

缺点

  • 价格 (5.66 $) 高于公平估价 (4.87 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
  • 公司当前效率（ROE=-31.86%）低于行业平均水平（ROE=11.88%）

类似公司

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

The Honest Company, Inc. Consumer Staples 指数
7 天 -14.4% -6.7% 1.9%
90 天 52% -7.1% 7.6%
1 年 98.4% 7.1% 28.6%

HNST vs 部门: 去年，The Honest Company, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 91.31%。

HNST vs 市场: 去年，The Honest Company, Inc. 的表现优于市场 69.85%。

价格稳定: 过去 3 个月，HNST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，HNST 的每周波动率为 1.89%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 844
P/S: 0.935
更多数据 HNST

3.2. 收入

EPS -0.4151
ROE -31.86%
ROA -19.46%
ROIC -6.62%
Ebitda margin -5.39%
更多数据 HNST

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (5.66 $) 高于公平价格 (4.87 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（5.66 $）比合理价格高出 14%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (844) 高于整个行业的市盈率 (25.67)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (844) 高于整个市场的市盈率 (49.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.62) 低于整个行业的市盈率 (5.76)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.62) 低于整个市场 (3.18)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.935) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.935）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-17.17) 高于整个行业 (-57.01)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-17.17) 低于整个市场 (28.35)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.05%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.05%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2163.77%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-31.86%) 低于整个行业的股本回报率 (11.88%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-31.86%) 低于整个市场 (10.67%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-19.46%) 低于整个行业的 ROA (6.07%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-19.46%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-6.62%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-6.62%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (14.81%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 16.76% 降至 14.81%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '2.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 124.57%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
10.12.2024 Warren Jessica
Director		 销售 7.55 3 510 750 465 000
10.12.2024 Warren Jessica
Director		 购买 5.12 2 380 800 465 000
20.11.2024 Brendan Sheehey
Officer		 购买 7.32 59 614 8 144
20.11.2024 Carla Vernon
Officer		 购买 7.32 463 012 63 253
20.11.2024 Winchell Stephen
EVP, Operations and R&D		 销售 7.1 50 573 7 123

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