公司分析 The Honest Company, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.3%) 高于行业平均水平 (12.28%)。
- 目前的债务水平 5.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.76% 下降。
缺点
- 价格 (4.95 $) 高于公平估价 (0.8819 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.42%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.12%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
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2.3. 市场效率
| The Honest Company, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -3% | -7% |
| 90 天 | -28% | -4.4% | -14.4% |
| 1 年 | 29.3% | 12.3% | 2.4% |
HNST vs 部门: 去年，The Honest Company, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 17.02%。
HNST vs 市场: 去年，The Honest Company, Inc. 的表现优于市场 26.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，HNST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HNST 的每周波动率为 0.5634%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.95 $) 高于公平价格 (0.8819 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.95 $）比合理价格高出 82.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (844) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (844) 高于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.99) 低于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.99) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.84) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.84）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-99.9) 低于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-99.9) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.12%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.12%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.73%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.73%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-6.62%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-6.62%) 低于整个市场 (10.96%)。
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