NASDAQ: HOLX - Hologic

六个月盈利: -13.93%
股息率: 0.00%
部门: Healthcare

公司分析 Hologic

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (-4.56%) 高于行业平均水平 (-12.5%)。
  • 目前的债务水平 29.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.29% 下降。
  • 公司当前效率（ROE=15.56%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）

缺点

  • 价格 (71.7 $) 高于公平估价 (36.6 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。

类似公司

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Hologic Healthcare 指数
7 天 1.8% 2.5% -0.6%
90 天 -12.1% -17.8% 3.8%
1 年 -4.6% -12.5% 25.6%

HOLX vs 部门: 去年，Hologic 的表现优于“Healthcare”板块 7.94%。

HOLX vs 市场: 去年，Hologic 的表现明显落后于市场 -30.19%。

价格稳定: 过去 3 个月，HOLX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，HOLX 的每周波动率为 -0.0876%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 24.51
P/S: 4.8
更多数据 HOLX

3.2. 收入

EPS 3.32
ROE 15.56%
ROA 8.63%
ROIC 22.48%
Ebitda margin 32.16%
更多数据 HOLX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (71.7 $) 高于公平价格 (36.6 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（71.7 $）比合理价格高出 49%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.51) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.51) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.77) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.77) 高于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.8) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.8）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.31) 高于整个行业 (-22.17)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.31) 低于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.9%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.9%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.56%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.56%) 高于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.63%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.63%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.48%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.48%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (29.03%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 46.29% 降至 29.03%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.541%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
30.07.2024 MACMILLAN STEPHEN P
Chairman, President and CEO		 销售 81.7 3 597 990 44 039
30.07.2024 MACMILLAN STEPHEN P
Chairman, President and CEO		 购买 26.21 1 154 260 44 039
17.07.2024 MACMILLAN STEPHEN P
Chairman, President and CEO		 购买 26.21 96 243 3 672
17.07.2024 Stamoulis Christiana
Director		 销售 79.5 718 601 9 039
17.07.2024 Stamoulis Christiana
Director		 购买 26.74 241 703 9 039

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