公司分析 Robinhood Markets
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (373.77%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
- 目前的债务水平 16.23% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.11% 下降。
缺点
- 价格 (40.08 $) 高于公平估价 (39.13 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6658%)。
- 公司当前效率（ROE=-8.08%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:08 Robinhood stock soars by as much as 82%
18 十一月 18:07 Robinhood crypto wallets confirmed
2.3. 市场效率
| Robinhood Markets | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.2% | 1.8% | 1.1% |
| 90 天 | 88.9% | -1.4% | 2.5% |
| 1 年 | 373.8% | -0.5% | 24.8% |
HOOD vs 部门: 去年，Robinhood Markets 的表现优于“Technology”板块 374.3%。
HOOD vs 市场: 去年，Robinhood Markets 的表现优于市场 348.99%。
价格略有波动: 过去 3 个月，HOOD 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，HOOD 的每周波动率为 7.19%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (40.08 $) 高于公平价格 (39.13 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（40.08 $）比合理价格高出 2.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.73) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.73) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.72) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.72) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.19) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.19）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-25.6) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-25.6) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1482.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1482.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.08%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.08%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.67%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.67%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-35.86%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-35.86%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Pinner Jeffrey Tsvi Chief Technology Officer |
销售 | 47.82 | 280 990 | 5 876 |
| 02.01.2025 | Tenev Vladimir Chief Executive Officer |
销售 | 39.16 | 29 370 000 | 750 000 |
| 20.12.2024 | Pinner Jeffrey Tsvi Chief Technology Officer |
销售 | 37.92 | 222 818 | 5 876 |
| 12.12.2024 | Bhatt Baiju Director |
销售 | 40.02 | 1 803 980 | 45 077 |
| 05.12.2024 | Malka Meyer Director |
销售 | 40.89 | 68 557 500 | 1 676 633 |
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