公司分析 Heron Therapeutics
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (181.19%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
- 公司当前效率（ROE=325.43%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (2.84 $) 高于公平估价 (1.66 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 79.47% 已从 0.9897% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Heron Therapeutics | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 39.9% | -33.8% | 2.8% |
| 90 天 | -1% | -48.8% | 18.6% |
| 1 年 | 181.2% | -44.2% | 39.1% |
HRTX vs 部门: 去年，Heron Therapeutics 的表现优于“Нефтегаз”板块 225.41%。
HRTX vs 市场: 去年，Heron Therapeutics 的表现优于市场 142.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，HRTX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HRTX 的每周波动率为 3.48%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.84 $) 高于公平价格 (1.66 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.84 $）比合理价格高出 41.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-7.28) 低于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-7.28) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.95) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.95）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.7) 低于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.7) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.2%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (325.43%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (325.43%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-49.69%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-49.69%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-114.94%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-114.94%) 低于整个市场 (10.79%)。
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