公司分析 Huazhu Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (30.5 $) 低于公平价格 (37 $)
- 该股票去年的回报率 (-1.39%) 高于行业平均水平 (-2.68%)。
- 目前的债务水平 14.12% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.12% 下降。
- 公司当前效率（ROE=33.66%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3931%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Huazhu Group Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -6.4% | 1.9% |
| 90 天 | -22.2% | -9.3% | 7.6% |
| 1 年 | -1.4% | -2.7% | 28.6% |
HTHT vs 部门: 去年，Huazhu Group Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 1.29%。
HTHT vs 市场: 去年，Huazhu Group Limited 的表现明显落后于市场 -29.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，HTHT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HTHT 的每周波动率为 -0.0267%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (30.5 $) 低于公平价格 (37 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（30.5 $）比合理价格低 21.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.05) 低于整个行业的市盈率 (40.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.05) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个行业的市盈率 (0.4359)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.74) 低于整个行业的市盈率指标 (3.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.74）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.94) 低于整个行业 (17.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.94) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -59.58%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-59.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (125.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (33.66%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (33.66%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.43%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.43%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.21%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.21%) 低于整个市场 (10.79%)。
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