公司分析 Hancock Whitney Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (2.53%) 高于行业平均水平 (1.72%)。
- 该股票去年的回报率 (23.27%) 高于行业平均水平 (-26.38%)。
- 目前的债务水平 3.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.87% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.32%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 价格 (54.6 $) 高于公平估价 (54.42 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hancock Whitney Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | 0.4% | -0.7% |
| 90 天 | 11.1% | -32.9% | 2.6% |
| 1 年 | 23.3% | -26.4% | 25.7% |
HWC vs 部门: 去年，Hancock Whitney Corporation 的表现优于“Financials”板块 49.65%。
HWC vs 市场: 去年，Hancock Whitney Corporation 的表现略低于市场 -2.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，HWC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HWC 的每周波动率为 0.4474%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (54.6 $) 高于公平价格 (54.42 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（54.6 $）比合理价格高出 0.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.62) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.62) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.1) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.21) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.21）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (106.47) 高于整个行业 (40.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (106.47) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -193.82%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-193.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.32%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.32%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.1%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.1%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | PICKERING CHRISTINE L Director |
销售 | 52.4 | 39 981 | 763 |
| 21.10.2024 | Wilkins Carleton Richard Director |
销售 | 50.95 | 40 760 | 800 |
| 18.10.2024 | Achary Michael M Chief Financial Officer |
销售 | 52.55 | 443 049 | 8 431 |
| 29.07.2024 | BERTUCCI FRANK E Director |
销售 | 57.03 | 117 083 | 2 053 |
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