公司分析 Hydrofarm Holdings Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (304.91%) 高于行业平均水平 (-10.65%)。
- 目前的债务水平 25.15% 低于 100%，并且在 5 年内已从 68.34% 下降。
缺点
- 价格 (3.3 $) 高于公平估价 (2.31 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7996%)。
- 公司当前效率（ROE=-22.3%）低于行业平均水平（ROE=29.17%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hydrofarm Holdings Group, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -9.2% | 2.4% |
| 90 天 | -51.5% | -20.9% | -11.1% |
| 1 年 | 304.9% | -10.7% | 10.5% |
HYFM vs 部门: 去年，Hydrofarm Holdings Group, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 315.56%。
HYFM vs 市场: 去年，Hydrofarm Holdings Group, Inc. 的表现优于市场 294.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，HYFM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HYFM 的每周波动率为 5.86%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.3 $) 高于公平价格 (2.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.3 $）比合理价格高出 30%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.81) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.81) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1456) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1456) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1868) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1868）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-30.82) 低于整个行业 (21.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-30.82) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 157.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (157.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.1599%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-22.3%) 低于整个行业的股本回报率 (29.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.3%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.77%) 低于整个行业的 ROA (9.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.77%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.38%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.38%) 低于整个市场 (10.96%)。
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