公司分析 Hycroft Mining Holding Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (983.06%) 高于行业平均水平 (-35.64%)。
缺点
- 价格 (3.26 $) 高于公平估价 (1.46 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 目前的债务水平 71.88% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-434.77%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hycroft Mining Holding Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 37.6% | 3.6% | 0.6% |
| 90 天 | 12.8% | -32.3% | 8.4% |
| 1 年 | 983.1% | -35.6% | 33.9% |
HYMC vs 部门: 去年，Hycroft Mining Holding Corporation 的表现优于“Materials”板块 1018.7%。
HYMC vs 市场: 去年，Hycroft Mining Holding Corporation 的表现优于市场 949.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，HYMC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HYMC 的每周波动率为 18.9%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.26 $) 高于公平价格 (1.46 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.26 $）比合理价格高出 55.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.6) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.6) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.52) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.52) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.64) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.64）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.95) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.95) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-434.77%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-434.77%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-27.28%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-27.28%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-40.4%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-40.4%) 低于整个市场 (10.79%)。
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