公司分析 Horizon Therapeutics Public Limited Company
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-21.54%)。
- 目前的债务水平 28.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.41% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.7%）高于行业平均水平（ROE=9.78%）
缺点
- 价格 (116.3 $) 高于公平估价 (22.91 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Horizon Therapeutics Public Limited Company | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -20.4% | -4.3% |
| 90 天 | 0% | -22.2% | -8.2% |
| 1 年 | 0% | -21.5% | 14.1% |
HZNP vs 部门: 去年，Horizon Therapeutics Public Limited Company 的表现优于“Healthcare”板块 21.54%。
HZNP vs 市场: 去年，Horizon Therapeutics Public Limited Company 的表现明显落后于市场 -14.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，HZNP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HZNP 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (116.3 $) 高于公平价格 (22.91 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（116.3 $）比合理价格高出 80.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.97) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.97) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.24) 高于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.24) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.32) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.32）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.04) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.04) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.7%) 高于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.7%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.86%) 高于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.86%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.25%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.25%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | Himawan Jeff Director |
购买 | 13.87 | 446 073 | 32 161 |
| 22.09.2023 | SANTINI GINO Director |
购买 | 15.96 | 319 200 | 20 000 |
| 29.07.2022 | Pasternak Andy EVP and Chief Business Officer |
销售 | 82.57 | 400 465 | 4 850 |
| 03.06.2022 | Walbert Timothy P Chairman, President and CEO |
销售 | 92.34 | 2 308 500 | 25 000 |
| 03.06.2022 | Walbert Timothy P Chairman, President and CEO |
购买 | 22.14 | 553 500 | 25 000 |
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