公司分析 Integral Ad Science Holding Corp.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 13.69% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.46% 下降。
缺点
- 价格 (9.75 $) 高于公平估价 (0.6005 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.72%) 低于行业平均水平 (-5.46%)。
- 公司当前效率（ROE=0.7959%）低于行业平均水平（ROE=36.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Integral Ad Science Holding Corp. | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 3.1% | 0.4% |
| 90 天 | -13.6% | -0.6% | 5.7% |
| 1 年 | -32.7% | -5.5% | 27.7% |
IAS vs 部门: 去年，Integral Ad Science Holding Corp. 的表现明显落后于“High Tech”行业 -27.26%。
IAS vs 市场: 去年，Integral Ad Science Holding Corp. 的表现明显落后于市场 -60.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，IAS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IAS 的每周波动率为 -0.6293%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.75 $) 高于公平价格 (0.6005 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.75 $）比合理价格高出 93.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (328) 高于整个行业的市盈率 (19.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (328) 高于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.61) 低于整个行业的市盈率 (9.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.61) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5) 高于整个行业的市盈率指标 (2.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.78) 高于整个行业 (12.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.78) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.52%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.7959%) 低于整个行业的股本回报率 (36.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.7959%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6074%) 低于整个行业的 ROA (12.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6074%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.86%) 低于整个行业的投资回报率 (21.47%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.86%) 低于整个市场 (10.79%)。
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