公司分析 ICON Public Limited Company
1. 恢复
缺点
- 价格 (217.01 $) 高于公平估价 (86.97 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.78%) 低于行业平均水平 (-12.5%)。
- 目前的债务水平 22.44% 已从 12.03% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.63%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ICON Public Limited Company | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 2.5% | -1.6% |
| 90 天 | -9.1% | -17.8% | 7.4% |
| 1 年 | -24.8% | -12.5% | 26.7% |
ICLR vs 部门: 去年，ICON Public Limited Company 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -12.28%。
ICLR vs 市场: 去年，ICON Public Limited Company 的表现明显落后于市场 -51.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，ICLR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ICLR 的每周波动率为 -0.4765%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (217.01 $) 高于公平价格 (86.97 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（217.01 $）比合理价格高出 59.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.91) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.91) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.51) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.51) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.86) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.86）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.88) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.88) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.63%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.63%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.6%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.6%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.53%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.53%) 低于整个市场 (10.79%)。
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