公司分析 IDEXX
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-22.59%) 高于行业平均水平 (-37.79%)。
- 目前的债务水平 29.08% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.97% 下降。
- 公司当前效率（ROE=56.92%）高于行业平均水平（ROE=9.48%）
缺点
- 价格 (417.66 $) 高于公平估价 (135.49 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5467%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| IDEXX | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -23.2% | 0.6% |
| 90 天 | 1% | -36.6% | -9.7% |
| 1 年 | -22.6% | -37.8% | 9.2% |
IDXX vs 部门: 去年，IDEXX 的表现优于“Healthcare”板块 15.19%。
IDXX vs 市场: 去年，IDEXX 的表现明显落后于市场 -31.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，IDXX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IDXX 的每周波动率为 -0.4345%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (417.66 $) 高于公平价格 (135.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（417.66 $）比合理价格高出 67.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.61) 低于整个行业的市盈率 (57.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.61) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (31.34) 高于整个行业的市盈率 (4.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (31.34) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.8) 低于整个行业的市盈率指标 (33.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.8）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (42.86) 高于整个行业 (-19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (42.86) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (56.92%) 高于整个行业的股本回报率 (9.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (56.92%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.92%) 高于整个行业的 ROA (0.1068%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.92%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.8%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.8%) 高于整个市场 (10.96%)。
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