公司分析 Information Services Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.32%) 高于行业平均水平 (0.6778%)。
- 该股票去年的回报率 (-14.19%) 高于行业平均水平 (-27.17%)。
- 目前的债务水平 33.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.87% 下降。
缺点
- 价格 (3.27 $) 高于公平估价 (1.58 $)
- 公司当前效率（ROE=6.03%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Information Services Group, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -1.4% | 1% |
| 90 天 | -7.6% | -32.4% | -8.6% |
| 1 年 | -14.2% | -27.2% | 9.1% |
III vs 部门: 去年，Information Services Group, Inc. 的表现优于“Technology”板块 12.97%。
III vs 市场: 去年，Information Services Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -23.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，III 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，III 的每周波动率为 -0.273%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.27 $) 高于公平价格 (1.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.27 $）比合理价格高出 51.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.73) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.73) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.33) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.33) 低于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8189) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8189）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.84) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.84) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.03%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.03%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.49%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.49%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
