公司分析 Illumina
1. 恢复
优点
- 价格 (95.76 $) 低于公平价格 (146.08 $)
- 该股票去年的回报率 (-32.08%) 高于行业平均水平 (-37.75%)。
- 目前的债务水平 15.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.14% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
- 公司当前效率（ROE=-20.21%）低于行业平均水平（ROE=9.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Illumina | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | 2% | -4.9% |
| 90 天 | -33.7% | -39.5% | -0.2% |
| 1 年 | -32.1% | -37.8% | 18.9% |
ILMN vs 部门: 去年，Illumina 的表现优于“Healthcare”板块 5.67%。
ILMN vs 市场: 去年，Illumina 的表现明显落后于市场 -50.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，ILMN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ILMN 的每周波动率为 -0.6168%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (95.76 $) 低于公平价格 (146.08 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（95.76 $）比合理价格低 52.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.92) 低于整个行业的市盈率 (61.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.92) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.85) 低于整个行业的市盈率 (4.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.85) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.86) 低于整个行业的市盈率指标 (33.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.86）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-21.83) 低于整个行业 (-17.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-21.83) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -57.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-57.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-20.21%) 低于整个行业的股本回报率 (9.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.21%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.48%) 低于整个行业的 ROA (0.1519%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.48%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.96%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.96%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
销售 | 200 | 100 000 | 500 |
| 22.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
销售 | 201.74 | 1 088 990 | 5 398 |
| 21.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
购买 | 202.2 | 1 878 840 | 9 292 |
| 28.03.2022 | Dadswell Charles SVP & General Counsel |
销售 | 342.83 | 126 161 | 368 |
| 30.08.2021 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
销售 | 463.5 | 139 050 | 300 |
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