公司分析 Industrial Logistics Properties Trust
1. 恢复
缺点
- 价格 (4.81 $) 高于公平估价 (4.38 $)
- 股息 (1%) 低于行业平均水平 (1.91%)。
- 该股票去年的回报率 (-28.48%) 低于行业平均水平 (-6.49%)。
- 目前的债务水平 77.77% 已从 30.21% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-16.12%）低于行业平均水平（ROE=1.33%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Industrial Logistics Properties Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.8% | 0.4% | 0% |
| 90 天 | -29.2% | -16.3% | 8.9% |
| 1 年 | -28.5% | -6.5% | 30.8% |
ILPT vs 部门: 去年，Industrial Logistics Properties Trust 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -21.99%。
ILPT vs 市场: 去年，Industrial Logistics Properties Trust 的表现明显落后于市场 -59.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，ILPT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ILPT 的每周波动率为 -0.5477%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.81 $) 高于公平价格 (4.38 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.81 $）比合理价格高出 8.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.96) 低于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.96) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2546) 低于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2546) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6762) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6762）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.27) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.27) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -61.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-61.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-16.12%) 低于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-16.12%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.94%) 低于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.94%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.42%) 高于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.42%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
