公司分析 Imago BioSciences, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (79.78%) 高于行业平均水平 (-37.79%)。
缺点
- 价格 (35.97 $) 高于公平估价 (34.08 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5448%)。
- 公司当前效率（ROE=-30.74%）低于行业平均水平（ROE=9.48%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Imago BioSciences, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | -23.2% | 1% |
| 90 天 | 134.3% | -36.6% | -8.6% |
| 1 年 | 79.8% | -37.8% | 9.1% |
IMGO vs 部门: 去年，Imago BioSciences, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 117.57%。
IMGO vs 市场: 去年，Imago BioSciences, Inc. 的表现优于市场 70.68%。
价格略有波动: 过去 3 个月，IMGO 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，IMGO 的每周波动率为 1.53%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (35.97 $) 高于公平价格 (34.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（35.97 $）比合理价格高出 5.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.05) 高于整个行业的市盈率 (4.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.05) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-16.51) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-16.51) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (156.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-30.74%) 低于整个行业的股本回报率 (9.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-30.74%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-18.55%) 低于整个行业的 ROA (0.1068%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-18.55%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-83.72%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-83.72%) 低于整个市场 (10.96%)。
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