公司分析 Ingles Markets, Incorporated
1. 恢复
优点
- 股息 (0.964%) 高于行业平均水平 (0.3905%)。
- 目前的债务水平 22.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.57% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.03%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）
缺点
- 价格 (64.72 $) 高于公平估价 (58.5 $)
- 该股票去年的回报率 (-14.7%) 低于行业平均水平 (-0.1849%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4% | -5.2% |
| 90 天 | -11.8% | -3.8% | -3.5% |
| 1 年 | -14.7% | -0.2% | 16% |
IMKTA vs 部门: 去年，Ingles Markets, Incorporated 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -14.51%。
IMKTA vs 市场: 去年，Ingles Markets, Incorporated 的表现明显落后于市场 -30.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，IMKTA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IMKTA 的每周波动率为 -0.2826%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (64.72 $) 高于公平价格 (58.5 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（64.72 $）比合理价格高出 9.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.43) 低于整个行业的市盈率 (40.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.43) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9167) 高于整个行业的市盈率 (0.4687)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9167) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2513) 低于整个行业的市盈率指标 (3.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2513）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.75) 高于整个行业 (2.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.75) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (155.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.03%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.03%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.22%) 低于整个行业的 ROA (4.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.22%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.01%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.01%) 高于整个市场 (10.79%)。
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