公司分析 ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. 恢复
优点
- 价格 (18.32 $) 低于公平价格 (22.88 $)
- 股息 (4.62%) 高于行业平均水平 (0.674%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-47.17%) 低于行业平均水平 (-2.28%)。
- 目前的债务水平 32.85% 已从 26.43% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.92%）低于行业平均水平（ROE=16.63%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -17.4% | 5.4% |
| 90 天 | -15.1% | -18.3% | -14.3% |
| 1 年 | -47.2% | -2.3% | 8.8% |
IMOS vs 部门: 去年，ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 的表现明显落后于“Technology”行业 -44.89%。
IMOS vs 市场: 去年，ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 的表现明显落后于市场 -55.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，IMOS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IMOS 的每周波动率为 -0.9071%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (18.32 $) 低于公平价格 (22.88 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（18.32 $）比合理价格低 24.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (314.93) 高于整个行业的市盈率 (208.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (314.93) 高于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (24.93) 高于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (24.93) 高于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (29.02) 高于整个行业的市盈率指标 (8.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（29.02）高于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (93.78) 高于整个行业 (58.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (93.78) 高于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.92%) 低于整个行业的股本回报率 (16.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.92%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.26%) 低于整个行业的 ROA (9.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.26%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.6%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.6%) 高于整个市场 (10.94%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
