公司分析 Infinera Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (29.1%) 高于行业平均水平 (-0.5301%)。
缺点
- 价格 (6.58 $) 高于公平估价 (6.36 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.666%)。
- 目前的债务水平 41.52% 已从 25.89% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-11.64%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Infinera Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | 1.8% | 1.7% |
| 90 天 | -2.4% | -1.4% | 7% |
| 1 年 | 29.1% | -0.5% | 28.7% |
INFN vs 部门: 去年，Infinera Corporation 的表现优于“Technology”板块 29.63%。
INFN vs 市场: 去年，Infinera Corporation 的表现优于市场 0.3641%。
价格稳定: 过去 3 个月，INFN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INFN 的每周波动率为 0.5596%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (6.58 $) 高于公平价格 (6.36 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（6.58 $）比合理价格高出 3.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.97) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.97) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6672) 低于整个行业的市盈率指标 (8.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6672）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.9) 低于整个行业 (121.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.9) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.64%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.64%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.5%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.5%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.46%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.46%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | HEARD DAVID W Chief Executive Officer |
购买 | 6.61 | 185 906 | 28 125 |
| 05.10.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
购买 | 6.67 | 36 131 | 5 417 |
| 05.07.2024 | Walden Nicholas SVP, Worldwide Sales |
购买 | 6.1 | 33 065 | 5 416 |
| 05.07.2024 | Erba Nancy Chief Financial Officer & CAO |
购买 | 6.1 | 59 774 | 9 791 |
| 05.07.2024 | Welch David F Director |
购买 | 6.1 | 50 873 | 8 333 |
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