公司分析 InMode Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (21.7 $) 低于公平价格 (25.69 $)
- 该股票去年的回报率 (-24.58%) 高于行业平均水平 (-44.93%)。
- 公司当前效率（ROE=25.14%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5526%)。
- 目前的债务水平 1.04% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| InMode Ltd | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.3% | -17.5% | -2% |
| 90 天 | -3.3% | -43.2% | 8.4% |
| 1 年 | -24.6% | -44.9% | 31.9% |
INMD vs 部门: 去年，InMode Ltd 的表现优于“Healthcare”板块 20.35%。
INMD vs 市场: 去年，InMode Ltd 的表现明显落后于市场 -56.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，INMD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INMD 的每周波动率为 -0.4727%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (21.7 $) 低于公平价格 (25.69 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (21.7 $) 比合理价格略低 18.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.99) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.99) 低于整个市场的市盈率 (48.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.51) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.51) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.02) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.02）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.38) 高于整个行业 (-22.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.38) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.14%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.14%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.93%) 高于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.93%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (48.09%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (48.09%) 高于整个市场 (10.79%)。
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