公司分析 Inovalon Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.18%) 高于行业平均水平 (-37.33%)。
缺点
- 价格 (40.99 $) 高于公平估价 (30.4 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
- 目前的债务水平 51.23% 已从 47.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-140.55%）低于行业平均水平（ROE=9.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Inovalon Holdings, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -1.7% | 1.6% |
| 90 天 | 3.4% | -40.1% | 5.8% |
| 1 年 | 10.2% | -37.3% | 26.4% |
INOV vs 部门: 去年，Inovalon Holdings, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 47.51%。
INOV vs 市场: 去年，Inovalon Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -16.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，INOV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INOV 的每周波动率为 0.1958%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (40.99 $) 高于公平价格 (30.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（40.99 $）比合理价格高出 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (120.76) 高于整个行业的市盈率 (61.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (120.76) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (16.3) 高于整个行业的市盈率 (4.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (16.3) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.9) 低于整个行业的市盈率指标 (33.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.9）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (33.93) 高于整个行业 (-17.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (33.93) 高于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -58.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-58.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-140.55%) 低于整个行业的股本回报率 (9.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-140.55%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-44.95%) 低于整个行业的 ROA (0.1519%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-44.95%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-122.4%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-122.4%) 低于整个市场 (10.79%)。
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