公司分析 Innospec Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.1%) 高于行业平均水平 (1.39%)。
- 目前的债务水平 2.65% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.99% 下降。
缺点
- 价格 (96.8 $) 高于公平估价 (66.85 $)
- 该股票去年的回报率 (-20.7%) 低于行业平均水平 (-13.47%)。
- 公司当前效率（ROE=12.13%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Innospec Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | 1.4% | -4.5% |
| 90 天 | -16.5% | -29.5% | -12.7% |
| 1 年 | -20.7% | -13.5% | 6.9% |
IOSP vs 部门: 去年，Innospec Inc. 的表现明显落后于“Materials”行业 -7.23%。
IOSP vs 市场: 去年，Innospec Inc. 的表现明显落后于市场 -27.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，IOSP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IOSP 的每周波动率为 -0.3981%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (96.8 $) 高于公平价格 (66.85 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（96.8 $）比合理价格高出 30.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.29) 高于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.29) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.7) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.7) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.59) 高于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.59）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 高于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.87) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 79.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (79.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.13%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.13%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.15%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.15%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.18%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.18%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | PADFIELD Larry Director |
销售 | 103.3 | 20 247 | 196 |
| 29.02.2024 | Cleminson Ian VP & CFO |
销售 | 124.07 | 115 509 | 931 |
| 29.02.2024 | Cleminson Ian VP & CFO |
购买 | 99.85 | 92 960 | 931 |
| 27.02.2024 | Williams Patrick PRESIDENT & CEO |
销售 | 124.47 | 1 203 250 | 9 667 |
| 22.02.2024 | PARRETTE LESLIE J Director |
购买 | 123.96 | 50 824 | 410 |
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