公司分析 IPG Photonics
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0.6766% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.53% 下降。
缺点
- 价格 (66.41 $) 高于公平估价 (56.97 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 该股票去年的回报率 (-26.68%) 低于行业平均水平 (-7.7%)。
- 公司当前效率（ROE=9.06%）低于行业平均水平（ROE=16.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| IPG Photonics | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | -6.3% | 5.5% |
| 90 天 | -13% | -14.8% | -13.6% |
| 1 年 | -26.7% | -7.7% | 2.7% |
IPGP vs 部门: 去年，IPG Photonics 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.97%。
IPGP vs 市场: 去年，IPG Photonics 的表现明显落后于市场 -29.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，IPGP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IPGP 的每周波动率为 -0.513%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (66.41 $) 高于公平价格 (56.97 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（66.41 $）比合理价格高出 14.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.68) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.68) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.15) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.03) 低于整个行业的市盈率指标 (8.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.03）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.56) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.56) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.06%) 低于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.06%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.11%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.11%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.31%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.31%) 低于整个市场 (10.96%)。
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