公司分析 IperionX Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (54.11%) 高于行业平均水平 (-36.79%)。
缺点
- 价格 (19.8 $) 高于公平估价 (18.49 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.41%)。
- 目前的债务水平 2.72% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-61.8%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| IperionX Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | 0% | 3.5% |
| 90 天 | -26.9% | -40.9% | -8.8% |
| 1 年 | 54.1% | -36.8% | 11.3% |
IPX vs 部门: 去年，IperionX Limited 的表现优于“Materials”板块 90.9%。
IPX vs 市场: 去年，IperionX Limited 的表现优于市场 42.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，IPX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IPX 的每周波动率为 1.04%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.8 $) 高于公平价格 (18.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.8 $）比合理价格高出 6.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (54.95) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (54.95) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-130.08) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-130.08) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1283.47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1283.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-61.8%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-61.8%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-56.79%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-56.79%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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